宇星股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,067,342.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,742,255.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 808,967.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,618,564.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,225,657.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,129,304.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,260,961.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,489,575.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,105,498.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,513,066.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,811,381.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 184,258.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,995,639.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,159,940.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,022,335.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,182,275.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,186,635.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,249,664.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,249,664.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,175.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,874,175.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,375,489.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,355,313.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,942,765.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,153,140.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,210,374.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,343,827.94 | |
| 资产减值准备(元) | 1,847,659.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,918,996.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,918,996.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,016,683.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,950.68 | |
| 财务费用(元) | -1,216,348.91 | |
| 投资损失(元) | -105,986.38 | |
| 递延所得税(元) | 1,283.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,086.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,802.78 | |
| 存货的减少(元) | -17,886,093.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,492,689.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,819,217.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,210,374.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,153,140.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,942,765.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇星股份_2024年中报资产负债表 | 宇星股份_2024年中报利润表 |