宇星股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,076,150.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,689,761.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,859,836.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,625,747.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,602,375.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,312,330.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,456,164.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,510,790.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,881,660.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,744,087.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,275,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 389,730.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,060,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,891,330.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,447,487.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,160,472.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,607,959.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,716,628.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,366,746.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,398,177.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,264,924.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,214,924.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,371,812.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,815,653.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,968,793.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,153,140.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,008,416.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,463,097.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,240,973.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,240,973.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,514,120.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 263,140.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,305.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 172,461.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,344.34 | |
| 财务费用(元) | -1,793,641.37 | |
| 投资损失(元) | -127,841.32 | |
| 递延所得税(元) | 92,304.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 216,525.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -124,221.02 | |
| 存货的减少(元) | 626,842.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,320,994.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,507,157.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,153,140.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,968,793.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,815,653.18 | |
| 公告日期 | 2024-01-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宇星股份_2023年年报资产负债表 | 宇星股份_2023年年报利润表 |