宇星股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,076,150.10 | |
收到的税费返还(元) | 12,689,761.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,859,836.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 337,625,747.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,084,863.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,272,415.44 | |
支付的各项税费(元) | 7,009,326.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,515,055.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 308,881,660.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 63,275,800.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 389,730.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,060,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 66,891,330.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,747,487.07 | |
投资支付的现金(元) | 65,160,472.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 112,907,959.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,016,628.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,350,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,350,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,552,188.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,212,735.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,264,924.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,914,924.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,371,812.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,815,653.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,968,793.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,153,140.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-01-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宇星股份_2023年年报资产负债表 | 宇星股份_2023年年报利润表 |