宇星股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,981,043.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,476,192.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,410.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,801,647.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,542,946.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,058,035.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,058,124.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,297,980.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,957,087.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,155,440.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,592.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,084,592.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,794,713.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,794,713.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,289,878.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,228.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,013,228.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,986,771.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -489,883.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,368,672.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,968,793.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,600,120.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,062,585.73 | |
| 资产减值准备(元) | -8,558.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,075,087.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,075,087.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 361,925.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,704.90 | |
| 财务费用(元) | 507,449.99 | |
| 投资损失(元) | -82,538.28 | |
| 递延所得税(元) | 285,757.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 312,884.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,126.82 | |
| 存货的减少(元) | -3,273,369.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,049,592.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,841,371.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,600,120.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,968,793.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,368,672.52 | |
| 公告日期 | 2023-06-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇星股份_2023年一季报资产负债表 | 宇星股份_2023年一季报利润表 |