宇星股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,712,607.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,844,099.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,884.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,747,591.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,593,799.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,944,482.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,267,105.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,529,568.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,334,955.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,587,364.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 223,279.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,279.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,483,585.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 223,279.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,706,864.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,483,585.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,016.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,016.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,348,983.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -782,010.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,496,023.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,596,645.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,092,669.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,074,679.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,735,741.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,735,741.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 244,309.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,660.46 | |
| 财务费用(元) | 960,762.89 | |
| 递延所得税(元) | 18,647.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,647.99 | |
| 存货的减少(元) | 5,705,648.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,830,263.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,412,709.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,092,669.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,596,645.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,496,023.88 | |
| 公告日期 | 2023-06-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇星股份_2022年一季报资产负债表 | 宇星股份_2022年一季报利润表 |