山力科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,931,909.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,365.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,510,871.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,640,145.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,209,278.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,000,453.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,094,834.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,788,859.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,093,425.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,453,279.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 234,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,841,580.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,841,580.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,541,580.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,392,463.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,392,463.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,012,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,679,493.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,691,893.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,299,429.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,578.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,225,707.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,733,189.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,507,482.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,931,549.61 | |
| 资产减值准备(元) | 557,315.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,477,012.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,477,012.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,899.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,341,614.47 | |
| 财务费用(元) | -529.55 | |
| 投资损失(元) | -2,926,800.63 | |
| 递延所得税(元) | -83,644.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,644.32 | |
| 存货的减少(元) | -12,121,924.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,750,998.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,043,463.32 | |
| 其他(元) | 832,763.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,507,482.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,733,189.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,225,707.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山力科技_2024年中报资产负债表 | 山力科技_2024年中报利润表 |