睿木科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,768,084.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,760.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,419,074.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,253,919.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,026,353.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,210,633.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,774,533.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,928,487.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,940,008.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,313,910.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,627,695.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 665,830.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,048.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,269.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,359,844.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,348.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,349,999.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,408,348.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,504.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 679,656.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,027,245.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,946,901.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,946,901.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,875.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,637,620.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,598,218.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,960,598.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,338,662.20 | |
| 资产减值准备(元) | 2,517,183.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,387,803.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,387,803.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 358,278.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 570,292.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,051.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -144,406.00 | |
| 财务费用(元) | -41,608.62 | |
| 投资损失(元) | -665,830.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,628,498.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,591,682.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,816.36 | |
| 存货的减少(元) | -3,382,435.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 102,722.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,567,020.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,960,598.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,598,218.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,637,620.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿木科技_2024年中报资产负债表 | 睿木科技_2024年中报利润表 |