睿木科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,541,505.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,242,348.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,639,371.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,423,224.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,260,196.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,406,587.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,597,577.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,110,553.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,374,916.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,048,308.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,642,978.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 152,885.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,665,864.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,367.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,922,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,169,367.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,496,496.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,656,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,656,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,808,344.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,742,280.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 266,520.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,550,624.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,894,124.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,744.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,589,937.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,008,281.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,598,218.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,473,921.12 | |
| 资产减值准备(元) | 470,189.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,850,234.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,850,234.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 741,932.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,139,726.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,022.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 849,701.50 | |
| 财务费用(元) | 116,203.68 | |
| 投资损失(元) | -3,642,978.97 | |
| 递延所得税(元) | -647,682.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,006.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -591,675.54 | |
| 存货的减少(元) | 17,667,168.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,654,690.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,625,821.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,598,218.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,008,281.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,589,937.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 睿木科技_2023年年报资产负债表 | 睿木科技_2023年年报利润表 |