睿木科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,179,439.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,629.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,857,962.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,287,030.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,885,036.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,156,910.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,542,692.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,487,931.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,072,570.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,785,539.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,142,488.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,632,488.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,084,855.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,024,855.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,607,633.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,967.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,252,967.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,752,967.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,293.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,876,579.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,208,959.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,332,380.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,695,554.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,813,986.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,461,322.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,461,322.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,131.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 546,772.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,026.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 115,357.80 | |
| 财务费用(元) | 193,742.79 | |
| 投资损失(元) | -1,142,488.85 | |
| 递延所得税(元) | -215,985.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -266,083.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,098.47 | |
| 存货的减少(元) | -494,091.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,591.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,256,316.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,332,380.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,208,959.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,876,579.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿木科技_2022年中报资产负债表 | 睿木科技_2022年中报利润表 |