翰博设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,480,718.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,949.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,340,524.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,018,192.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,752,779.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,228,804.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,333,968.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,032,312.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,347,865.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 36.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,329,673.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,482.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,203,482.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,234.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,085,234.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,118,248.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,591.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,739,591.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -739,591.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,984.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,907,856.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,956,840.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,004,087.91 | |
| 资产减值准备(元) | -390,899.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,202.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,202.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,507.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,521.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 999.11 | |
| 财务费用(元) | 53,025.03 | |
| 投资损失(元) | -117,165.82 | |
| 递延所得税(元) | -180,759.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -180,759.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,529,615.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,608,191.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,956,840.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,907,856.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,984.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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