磐石科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,751,448.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,973,648.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,725,096.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,893,592.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,056,497.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,410,927.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,415,903.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,776,920.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,948,176.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,263,410.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 509,700.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,053.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,861,164.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,086,813.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,894,868.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,981,682.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,879,482.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,550,309.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,850,309.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,330,356.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,528,002.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,640.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,007,999.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,842,309.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,669,967.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,754,621.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,424,589.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,526,691.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,440,583.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,689.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,727.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 69,660.52 | |
| 财务费用(元) | 2,559,528.26 | |
| 投资损失(元) | -509,700.35 | |
| 递延所得税(元) | -2,509,022.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,498,573.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,449.08 | |
| 存货的减少(元) | -15,207,940.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,913,515.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,262,256.84 | |
| 其他(元) | 3,987,783.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,424,589.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,754,621.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,669,967.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 磐石科技_2023年年报资产负债表 | 磐石科技_2023年年报利润表 |