磐石科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,312,998.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,465,114.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,778,112.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,766,500.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,880,702.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,747,634.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,895,201.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,290,039.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,511,926.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,448,587.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 638,178.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,311.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,161,254.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,843,950.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,263,410.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,107,361.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,946,106.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,783,030.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,088,482.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,014,302.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,885,815.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,385,815.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,843,848.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,598,470.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,754,621.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,113,940.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,697,804.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,689.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,302.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,306.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,137.23 | |
| 财务费用(元) | 2,055,155.41 | |
| 投资损失(元) | -638,178.06 | |
| 递延所得税(元) | -859,031.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -868,652.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,620.59 | |
| 存货的减少(元) | -10,256,525.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,731,638.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,867,716.97 | |
| 其他(元) | 3,987,783.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,754,621.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,598,470.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,843,848.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 磐石科技_2022年年报资产负债表 | 磐石科技_2022年年报利润表 |