磐石科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,261,240.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,425.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,377,447.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,846,113.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,390,553.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,172,442.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,012,756.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,885,178.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,460,931.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,614,818.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,306.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,937.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,570,244.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,882,535.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,294,601.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,177,136.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,393,107.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,627,909.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,055,069.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,616,878.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,299,856.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,799,856.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,021,567.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,598,470.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,576,903.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,158,455.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,580,126.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,844.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,503.45 | |
| 财务费用(元) | 982,854.72 | |
| 投资损失(元) | -412,306.44 | |
| 递延所得税(元) | -2,434,497.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,435,173.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 675.52 | |
| 存货的减少(元) | -47,775,905.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,472,354.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,530,034.66 | |
| 其他(元) | 1,993,891.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,576,903.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,598,470.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,021,567.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 磐石科技_2022年中报资产负债表 | 磐石科技_2022年中报利润表 |