云集数科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,985,463.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 847,433.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,832,896.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,894,013.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,997,910.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,165,507.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,225,720.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,283,151.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,450,255.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,391.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,391.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,788.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,788.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,397.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,952,524.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,952,524.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,640.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,640.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,904,883.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,580,768.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,922,351.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,341,582.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,631,232.89 | |
| 资产减值准备(元) | 202,173.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 344,883.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 344,883.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,232.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,738.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,314.78 | |
| 财务费用(元) | 69,036.57 | |
| 递延所得税(元) | -38,368.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,368.07 | |
| 存货的减少(元) | -5,140,910.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,512,026.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,600,573.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,341,582.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,922,351.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,580,768.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云集数科_2024年中报资产负债表 | 云集数科_2024年中报利润表 |