林泰新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,438,975.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,020.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,700,995.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,542,811.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,224,257.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,148,923.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,434,825.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,350,817.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,350,178.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,253.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,823.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,109,076.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,220,941.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,220,941.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,111,864.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 730,072.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,480.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,894,552.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,105,447.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 407,850.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,751,611.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,008,638.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,760,250.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,066,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,213,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,858,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,858,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,719,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 399,300.00 | |
| 财务费用(元) | 281,600.00 | |
| 投资损失(元) | -60,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -723,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -723,100.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,777,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,822,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,366,000.00 | |
| 其他(元) | 42,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,751,611.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 林泰新材_2024年中报资产负债表 | 林泰新材_2024年中报利润表 |