林泰新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,947,318.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,250.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,032,568.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,358,895.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,189,803.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,117,072.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,540,842.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,206,613.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,045.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,438,156.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,938,156.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,938,156.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 318,830.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,480.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,310.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,376,689.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181,122.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,554,389.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,008,638.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,454,249.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,896,755.12 | |
| 资产减值准备(元) | 871,599.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,385,143.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,385,143.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,302.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 695,557.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,501.72 | |
| 财务费用(元) | 133,580.74 | |
| 递延所得税(元) | -193,309.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,309.59 | |
| 存货的减少(元) | -4,626,647.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,049,089.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,501,818.22 | |
| 其他(元) | -1,734,997.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,454,249.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,008,638.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,554,389.93 | |
| 公告日期 | 2024-05-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林泰新材_2024年一季报资产负债表 | 林泰新材_2024年一季报利润表 |