林泰新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,047,612.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,674,108.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,721,720.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,526,335.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,127,826.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,793,964.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,453,031.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,901,158.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,844,670.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,724.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,008,724.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,510,027.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,010,027.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,001,303.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,402,440.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,630,386.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,032,827.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,032,827.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,107.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,189,460.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,289,966.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,100,505.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,565,103.08 | |
| 资产减值准备(元) | 933,770.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,999,991.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,999,991.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,324.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,724,327.55 | |
| 财务费用(元) | 1,201,952.80 | |
| 投资损失(元) | -8,724.07 | |
| 递延所得税(元) | -194,261.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,261.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,183,236.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,138,148.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,910,195.57 | |
| 其他(元) | 6,065,851.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,100,505.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,289,966.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,189,460.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林泰新材_2023年中报资产负债表 | 林泰新材_2023年中报利润表 |