交欣科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,549,577.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 848,385.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,062,758.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,460,721.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,347,506.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,423,719.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,645,131.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,711,998.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,128,356.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,667,635.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,798.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 890,442.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,075,240.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,924,759.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,742,876.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,220,659.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,477,783.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,736,415.84 | |
| 资产减值准备(元) | -106,859.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 194,775.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 194,775.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,465.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,411.70 | |
| 财务费用(元) | 275,122.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,495,456.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,495,456.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,902,757.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,149,723.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,014,478.18 | |
| 其他(元) | 96,725.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,477,783.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,220,659.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,742,876.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交欣科技_2024年中报资产负债表 | 交欣科技_2024年中报利润表 |