交欣科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,435,520.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 549,894.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,827,727.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,813,141.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,602,743.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,886,368.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,576,483.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,705,815.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,771,411.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,958,269.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,595.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,999.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,972,594.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -972,594.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,936,014.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,729,870.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,793,855.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,059,270.19 | |
| 资产减值准备(元) | -469,628.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,422.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,422.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,465.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,411.70 | |
| 财务费用(元) | 338,126.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,717,363.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,717,363.51 | |
| 存货的减少(元) | -3,761,601.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,123,271.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,592,937.09 | |
| 其他(元) | 96,725.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,793,855.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,729,870.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,936,014.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交欣科技_2023年中报资产负债表 | 交欣科技_2023年中报利润表 |