交欣科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,085,182.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,244,077.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,723,353.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,052,614.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,119,875.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,749,066.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,859,839.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,796,867.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,525,650.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,473,035.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 749,965.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,965.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -706,965.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,465.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 786,391.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,205,857.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,794,142.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,858.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,115,728.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,729,870.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,203,088.85 | |
| 资产减值准备(元) | 594,884.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 430,995.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 430,995.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,715.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,931.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,636.70 | |
| 财务费用(元) | 718,752.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,933,027.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,933,027.39 | |
| 存货的减少(元) | 606,148.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,157,059.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,850,495.71 | |
| 其他(元) | 193,450.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,729,870.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,115,728.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -385,858.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 交欣科技_2022年年报资产负债表 | 交欣科技_2022年年报利润表 |