交欣科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,624,396.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,435,247.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,717,628.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,777,272.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,621,753.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,627,983.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,535,092.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,326,258.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,111,088.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,333,815.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 520,873.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,873.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -520,873.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,752.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,352.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,714,648.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,140,041.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,115,728.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,975,687.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,340,245.38 | |
| 资产减值准备(元) | 84,310.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,991.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,991.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,650.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,411.68 | |
| 财务费用(元) | 341,470.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,092,811.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,092,811.58 | |
| 存货的减少(元) | 2,281,260.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,057,010.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,422,829.10 | |
| 其他(元) | 96,725.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,975,687.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,115,728.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,140,041.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交欣科技_2022年中报资产负债表 | 交欣科技_2022年中报利润表 |