亿安智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,478,132.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,146,202.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,624,334.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,117,672.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,069,892.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,934,497.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,923,240.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,045,303.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,420,968.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,563.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,737.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,162,319.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,172,319.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,125,582.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,836,240.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,836,240.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,905,871.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,395,057.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,535.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,551,464.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,284,775.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,261,775.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,599,437.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,337,662.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,150,603.39 | |
| 资产减值准备(元) | -353,141.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 598,566.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 598,566.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,212.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,864.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,563.95 | |
| 财务费用(元) | 1,434,471.24 | |
| 投资损失(元) | -173.88 | |
| 递延所得税(元) | -348,348.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -348,348.95 | |
| 存货的减少(元) | 14,371,590.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,539,683.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,749,151.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,337,662.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,599,437.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,261,775.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿安智能_2022年年报资产负债表 | 亿安智能_2022年年报利润表 |