天祥新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,897,474.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,747.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 526,656.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,458,878.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,851,460.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,714,263.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,709,333.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,826,928.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,101,987.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,643,109.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,010,002.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,116,247.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,126,247.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,116,245.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,375,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,915,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,204,497.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,415,060.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,953,925.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,573,482.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,341,517.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,895.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,414,941.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,665,566.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,250,624.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,364,873.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,056,022.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,056,022.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,270.66 | |
| 财务费用(元) | 2,490,512.24 | |
| 投资损失(元) | 360,581.10 | |
| 递延所得税(元) | -639,982.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -608,060.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,922.34 | |
| 存货的减少(元) | -4,886,632.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,237,143.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,315,950.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,250,624.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,665,566.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,414,941.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天祥新材_2024年中报资产负债表 | 天祥新材_2024年中报利润表 |