天祥新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,005,837.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,897,487.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 764,105.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,667,430.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,594,536.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,050,401.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,970,695.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,879,131.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,494,764.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,827,334.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,178,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,278,011.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,668,743.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,768,743.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,490,731.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,602,662.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,519,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,121,662.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,332,700.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,031,733.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,761,937.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,126,372.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,995,290.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,388.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,681,613.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 983,952.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,665,566.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,538,470.67 | |
| 资产减值准备(元) | 98,835.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,442,027.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,442,027.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,622.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,291,917.06 | |
| 财务费用(元) | 4,383,809.79 | |
| 投资损失(元) | 1,754,798.36 | |
| 递延所得税(元) | -4,293,153.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,085,672.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -207,481.46 | |
| 存货的减少(元) | -10,882,588.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,235,647.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,948,285.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,665,566.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 983,952.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,681,613.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天祥新材_2023年年报资产负债表 | 天祥新材_2023年年报利润表 |