天祥新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,818,330.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,462,778.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,624,030.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,905,139.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,687,262.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,344,253.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 788,656.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,500,064.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,320,238.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,584,901.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,582.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,483,582.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,362,390.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,362,390.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,878,808.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,665,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,135,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,951,174.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,213,640.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,404,814.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,730,185.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 239.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 436,517.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,435.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 983,952.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,037,277.64 | |
| 资产减值准备(元) | 465,887.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,495,893.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,495,893.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 521,000.90 | |
| 财务费用(元) | 2,959,516.04 | |
| 投资损失(元) | 4,168,449.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,869,772.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,450,099.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 580,327.33 | |
| 存货的减少(元) | -3,569,406.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,162,107.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,210,071.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 983,952.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,435.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 436,517.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天祥新材_2022年年报资产负债表 | 天祥新材_2022年年报利润表 |