宇恒股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,123,044.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 691,470.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,814,514.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,459,248.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,495,944.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 793,457.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,029,900.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,778,552.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,964,037.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,799.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,799.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,799.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,753.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,228,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,188,753.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,241,246.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,807,590.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,525,308.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 717,718.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 386,238.01 | |
| 资产减值准备(元) | -123,916.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 289,401.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 289,401.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,008.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,307.54 | |
| 财务费用(元) | 170,206.11 | |
| 递延所得税(元) | 6,659.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,659.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,893,764.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -634,016.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,018,326.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 717,718.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,525,308.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,807,590.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宇恒股份_2024年中报资产负债表 | 宇恒股份_2024年中报利润表 |