宇恒股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,712,479.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 851.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,012,371.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,725,702.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,773,401.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,988,560.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,190,785.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,964,613.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,917,361.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,191,658.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,762.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,762.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,762.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,506.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,996,506.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,993,493.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,436,928.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,906,766.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,469,837.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 470,227.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 649,936.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 649,936.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,982.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,615.08 | |
| 财务费用(元) | 268,358.42 | |
| 递延所得税(元) | -141,848.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,848.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,587,235.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,578,688.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,785,574.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,469,837.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,906,766.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,436,928.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇恒股份_2022年年报资产负债表 | 宇恒股份_2022年年报利润表 |