宇恒股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,727,139.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 851.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,030,990.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,110,974.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,993,733.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,907,702.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,183,792.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,196,203.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,165,212.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,315.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,315.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,315.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,597.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,854,597.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,680.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,901,680.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,952,917.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,248,610.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,906,766.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,658,156.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -155,667.00 | |
| 资产减值准备(元) | 157,707.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,865.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 321,865.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,141.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,307.54 | |
| 待摊费用的减少(元) | 8,307.54 | |
| 财务费用(元) | 57,121.77 | |
| 递延所得税(元) | -17,064.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,064.21 | |
| 存货的减少(元) | -72,648.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -705,806.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,819,893.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,658,156.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,906,766.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,248,610.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇恒股份_2022年中报资产负债表 | 宇恒股份_2022年中报利润表 |