安达创展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,860,501.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,598,182.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,458,684.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,311,089.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,098,793.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,809,272.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,148,509.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,367,664.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,908,980.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,893.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,082,893.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,450,860.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,450,860.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,632,032.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,400,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,676,947.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,854,253.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,177,306.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,035,894.98 | |
| 资产减值准备(元) | 2,204,961.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,364,794.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,364,794.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,262,529.30 | |
| 投资损失(元) | -74,871.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,969,598.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,969,598.27 | |
| 存货的减少(元) | -10,194,193.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,975,020.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,889,671.91 | |
| 其他(元) | 1,668,310.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,177,306.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,854,253.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,676,947.26 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安达创展_2024年中报资产负债表 | 安达创展_2024年中报利润表 |