坤隆股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,435,270.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 881,508.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,095,936.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,412,715.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,742,396.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,309,433.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,237,927.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,624,031.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,913,788.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,501,072.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,608,718.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,801.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,464.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,905,983.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,234,935.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,134,935.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,771,047.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,566,719.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,566,719.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,901,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,700,148.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,601,148.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,034,429.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,859.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,576,594.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,704,729.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,128,135.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,214,458.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,020,143.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,893,154.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,893,154.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 884,232.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 747,227.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,264.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 399.77 | |
| 财务费用(元) | 2,101,618.72 | |
| 投资损失(元) | -208,289.08 | |
| 递延所得税(元) | 1,684,769.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,876,334.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,564.97 | |
| 存货的减少(元) | -18,088,378.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,267,747.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,590,063.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,128,135.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,704,729.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,576,594.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤隆股份_2024年中报资产负债表 | 坤隆股份_2024年中报利润表 |