坤隆股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,508,613.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,786,017.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,191,524.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,486,154.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,405,981.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,502,292.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,794,485.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,917,402.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,620,162.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,865,992.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,497,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,991.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 758,228.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,374,219.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,676,859.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,196,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,872,859.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,498,639.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,684,264.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,684,264.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,168,469.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,769,085.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,937,555.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,746,709.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,274.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,082,787.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,621,942.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,704,729.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,959,324.29 | |
| 资产减值准备(元) | 194,424.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,786,012.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,786,012.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,487,211.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 698,612.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 131,266.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,018.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,060.56 | |
| 财务费用(元) | 4,758,121.71 | |
| 投资损失(元) | -118,991.31 | |
| 递延所得税(元) | 2,949,756.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,347,652.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -397,896.53 | |
| 存货的减少(元) | -2,614,343.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,039,069.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,964,662.93 | |
| 其他(元) | 229,894.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,704,729.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,621,942.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,082,787.56 | |
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 坤隆股份_2023年年报资产负债表 | 坤隆股份_2023年年报利润表 |