坤隆股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,512,798.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 331,003.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,290,655.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,134,457.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,822,106.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,486,199.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,496,068.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,508,073.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,312,448.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,822,009.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,499,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,239.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,302.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,562,541.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,937,997.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,498,959.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,436,957.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,874,416.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,677,703.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,677,703.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,226,192.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,006,192.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,671,510.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,037.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,578,066.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,621,942.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,200,008.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,127,445.52 | |
| 资产减值准备(元) | -91,260.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,243,790.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,243,790.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 752,177.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,297.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,118.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,252.48 | |
| 财务费用(元) | 2,699,275.59 | |
| 投资损失(元) | -49,789.08 | |
| 递延所得税(元) | 822,313.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,052,794.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -230,480.63 | |
| 存货的减少(元) | -7,316,726.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,659,251.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,043,806.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,200,008.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,621,942.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,578,066.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 坤隆股份_2023年中报资产负债表 | 坤隆股份_2023年中报利润表 |