坤隆股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,458,853.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,270,552.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,084,352.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,813,758.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,097,549.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,936,328.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,583,944.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,508,373.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,126,195.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,312,436.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,899,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,137.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,750.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,126,888.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,705,589.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,899,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,604,589.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,477,700.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,900,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 136,977,320.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,877,820.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,267,492.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,798,195.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,065,687.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,812,133.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,475.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,976,528.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,598,470.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,621,942.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,120,343.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,353,183.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,277,019.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,277,019.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,506,932.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 367,568.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,183.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 437,972.50 | |
| 财务费用(元) | 4,835,421.99 | |
| 投资损失(元) | -140,137.86 | |
| 递延所得税(元) | -3,439,033.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,498,630.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,059,596.78 | |
| 存货的减少(元) | -18,810,727.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,902,283.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,886,285.14 | |
| 其他(元) | 834,034.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,621,942.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,598,470.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,976,528.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 坤隆股份_2022年年报资产负债表 | 坤隆股份_2022年年报利润表 |