坤隆股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,103,886.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,815,617.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,792,702.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,712,206.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,814,528.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,481,498.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,629,904.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,568,832.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,494,763.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,782,557.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,451.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,157.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,310,609.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,561,419.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,761,419.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,450,809.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,900,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,374,280.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,282,982.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,557,762.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,127,492.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,349,193.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,608,045.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,084,730.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,473,031.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,252.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,766,588.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,598,470.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,831,882.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,297,159.82 | |
| 资产减值准备(元) | 275,687.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,403,148.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,648,316.61 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 754,831.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,256.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,821.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,958.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,982.73 | |
| 财务费用(元) | 2,475,434.27 | |
| 投资损失(元) | -86,451.80 | |
| 递延所得税(元) | -192,143.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,610,163.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,418,020.28 | |
| 存货的减少(元) | -27,259,852.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,717,983.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,105,930.09 | |
| 其他(元) | -611,294.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,831,882.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,598,470.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,766,588.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤隆股份_2022年中报资产负债表 | 坤隆股份_2022年中报利润表 |