坤隆股份 (873671.OC)

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坤隆股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 110,103,886.28       
 收到的税费返还(元) 1,815,617.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,792,702.26       
 经营活动现金流入小计(元) 114,712,206.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 104,814,528.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,481,498.12       
 支付的各项税费(元) 1,629,904.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,568,832.16       
 经营活动现金流出小计(元) 143,494,763.88       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,782,557.67       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 57,200,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 86,451.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 24,157.80       
 投资活动现金流入小计(元) 57,310,609.60       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,561,419.59       
 投资支付的现金(元) 57,200,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 67,761,419.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,450,809.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 16,900,500.00       
 取得借款收到的现金(元) 74,374,280.27       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 24,282,982.30       
 筹资活动现金流入小计(元) 115,557,762.57       
 偿还债务支付的现金(元) 38,127,492.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,349,193.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 40,608,045.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 87,084,730.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 28,473,031.68       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -6,252.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,766,588.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,598,470.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,831,882.51       
补充资料:       
 净利润(元) 5,297,159.82       
 资产减值准备(元) 275,687.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,403,148.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,648,316.61       
     投资性房地产折旧(元) 754,831.90       
 无形资产摊销(元) 91,256.25       
 长期待摊费用摊销(元) 150,821.28       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -16,958.39       
 固定资产报废损失(元) 5,982.73       
 财务费用(元) 2,475,434.27       
 投资损失(元) -86,451.80       
 递延所得税(元) -192,143.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,610,163.45       
 递延所得税负债增加(元) 1,418,020.28       
 存货的减少(元) -27,259,852.31       
 经营性应收项目的减少(元) -10,717,983.01       
 经营性应付项目的增加(元) -6,105,930.09       
 其他(元) -611,294.34       
 现金的期末余额(元) 10,831,882.51       
 减:现金的期初余额(元) 21,598,470.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,766,588.08       
公告日期 2022-08-15       
审计意见(境内)       
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