冠森科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,491,677.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,847,436.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,075,136.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,414,251.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,624,805.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,614,286.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,224,657.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,047,664.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,511,414.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,902,836.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,155.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,369,155.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,392,088.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,392,088.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,022,933.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,850,833.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,860,833.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,139,166.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,647.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,142,717.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,734,128.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,876,846.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,046,997.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,636,477.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,636,477.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,915.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,756.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,689.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 881.80 | |
| 财务费用(元) | 49,185.50 | |
| 投资损失(元) | -169,155.30 | |
| 递延所得税(元) | 113,190.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,190.09 | |
| 存货的减少(元) | -13,546,333.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,949,804.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,766,777.64 | |
| 其他(元) | 617,163.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,876,846.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,734,128.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,142,717.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠森科技_2024年中报资产负债表 | 冠森科技_2024年中报利润表 |