冠森科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,829,245.10 | |
收到的税费返还(元) | 2,990,737.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,811,852.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 135,631,834.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,338,908.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,029,820.62 | |
支付的各项税费(元) | 9,283,430.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,226,028.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 100,878,188.56 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 621,432.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,753,646.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 77,015,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 664,387.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 77,685,387.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,523,830.25 | |
投资支付的现金(元) | 77,015,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 96,538,830.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,853,442.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,440,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 67,450,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,650,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 582,645.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,167,150.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,788,525.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,621,374.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 37,751,127.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,348,501.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,348,501.41 | |
无形资产摊销(元) | 2,706,732.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 144,602.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 856,450.79 | |
财务费用(元) | 974.61 | |
投资损失(元) | -664,387.51 | |
递延所得税(元) | -107,011.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -107,011.79 | |
存货的减少(元) | 7,417,189.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -28,657,475.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,528,888.58 | |
现金的期末余额(元) | 8,621,374.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 48,788,525.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,167,150.72 | |
公告日期 | 2023-03-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 冠森科技_2022年年报资产负债表 | 冠森科技_2022年年报利润表 |