泽宇森_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,721,255.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,248,586.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,969,842.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,146,658.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,358,007.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,031,643.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,842,156.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,378,465.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 591,376.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,892.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,892.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,892.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,308,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,581,428.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,257.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,903,686.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -594,716.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,232.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,796.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,564.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -537,932.38 | |
| 资产减值准备(元) | 20,463.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 805,395.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 805,395.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,842.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 237,047.60 | |
| 财务费用(元) | 322,257.51 | |
| 投资损失(元) | 440,688.53 | |
| 递延所得税(元) | -5,036.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,244.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,281.49 | |
| 存货的减少(元) | -864,655.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -385,338.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 473,759.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,564.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,796.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -253,232.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽宇森_2024年中报资产负债表 | 泽宇森_2024年中报利润表 |