泽宇森_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,415,587.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 412,369.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,827,956.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,648,480.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,350,375.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,007,232.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,304,023.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,310,111.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,517,844.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,132.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,132.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,269,066.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,769,066.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,423,933.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,575,255.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 938,259.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,513,514.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,942,857.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,963.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,812.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,277,633.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,235,881.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -670,207.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,004.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,796.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,108,475.45 | |
| 资产减值准备(元) | 38,962.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,770,261.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,770,261.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,941.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 164,587.58 | |
| 财务费用(元) | 612,037.39 | |
| 投资损失(元) | 413,345.88 | |
| 递延所得税(元) | 6,214.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,698.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -483.99 | |
| 存货的减少(元) | -148,172.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,877,476.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,250,344.89 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 74,332.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 304,796.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 975,004.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -670,207.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽宇森_2023年年报资产负债表 | 泽宇森_2023年年报利润表 |