泽宇森_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,410,417.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,318.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,710.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,500,446.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,412,686.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,583,785.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,237,850.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,327,489.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,561,812.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,365.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 867,786.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,917,786.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,717,786.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,517.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,926.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,074,444.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,245,555.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -533,596.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,004.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,407.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,338,548.93 | |
| 资产减值准备(元) | -4,006.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 850,521.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 850,521.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,484.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 97,421.15 | |
| 财务费用(元) | 281,113.35 | |
| 投资损失(元) | 902.23 | |
| 递延所得税(元) | -7,949.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,227.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,722.17 | |
| 存货的减少(元) | 459,658.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,618,905.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,308,561.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,407.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 975,004.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -533,596.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽宇森_2023年中报资产负债表 | 泽宇森_2023年中报利润表 |