泽宇森_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,454,199.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 860.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,141,891.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,596,951.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,950,596.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,731,951.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 892,939.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,099,256.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,674,744.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,077,792.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,148,252.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,148,252.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,252.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,705,186.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,205,186.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,124,813.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,101,231.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,076,235.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 975,004.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,923,355.45 | |
| 资产减值准备(元) | 31,085.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,156,358.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,156,358.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,878.00 | |
| 财务费用(元) | 646,866.99 | |
| 递延所得税(元) | -25,584.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,584.54 | |
| 存货的减少(元) | -465,351.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,986,210.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 329,566.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 580,099.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 975,004.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,076,235.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,101,231.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽宇森_2022年年报资产负债表 | 泽宇森_2022年年报利润表 |