泽宇森_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,264,876.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,127,574.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,392,450.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,588,075.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,436,792.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,280.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,224,540.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,526,689.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,134,238.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 694,343.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 694,343.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -694,343.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,715.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,047,715.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,321.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,219.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,568,540.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,479,175.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -349,406.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,076,235.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,726,828.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,239,835.41 | |
| 资产减值准备(元) | 35,916.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 423,544.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 423,544.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,939.00 | |
| 财务费用(元) | 323,321.14 | |
| 递延所得税(元) | -41,104.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,104.73 | |
| 存货的减少(元) | -725,946.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,168,301.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 468,385.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,726,828.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,076,235.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -349,406.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽宇森_2022年中报资产负债表 | 泽宇森_2022年中报利润表 |