科强股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,008,605.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,560,078.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,568,684.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,520,236.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,491,240.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,648,570.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,024,756.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,684,804.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,883,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 384,889.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,621.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,597,510.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,815,903.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,815,903.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,218,392.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,268,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,268,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,998,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,998,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,730,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,966,873.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,902,360.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,918,689.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,821,050.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,058,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,670,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,826,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,826,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 599,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,400.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -52,800.00 | |
| 财务费用(元) | -2,966,900.00 | |
| 投资损失(元) | -365,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -44,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -30,185,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 289,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,661,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,902,360.64 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科强股份_2022年三季报资产负债表 | 科强股份_2022年三季报利润表 |