成远矿业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,715,795.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,301,325.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,017,120.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,811,477.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,670,165.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,733,384.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,669,084.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,884,111.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,866,991.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,785.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,785.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,615,264.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,615,264.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,607,479.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,895,671.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,895,671.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,416,214.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,713,097.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,129,311.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,766,359.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,291,888.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,103,529.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,395,417.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,696,360.00 | |
| 资产减值准备(元) | 749,013.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,846,818.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,846,818.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 379,402.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,170.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,956.45 | |
| 财务费用(元) | 1,855,743.46 | |
| 递延所得税(元) | 111,153.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,153.41 | |
| 存货的减少(元) | -7,392,130.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,660,787.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,763,181.72 | |
| 其他(元) | 1,259,340.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,395,417.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,103,529.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,291,888.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成远矿业_2024年中报资产负债表 | 成远矿业_2024年中报利润表 |