成远矿业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,009,279.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,790,953.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,800,232.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,213,114.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,036,412.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,524,954.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,897,258.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,671,740.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,871,507.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,175,333.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,175,333.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,264,984.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,417.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,299,401.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,124,068.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,743,105.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,743,105.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,571,428.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,635,342.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,107,485.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,314,256.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,428,849.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,433,272.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,270,256.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,703,529.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,022,335.66 | |
| 资产减值准备(元) | -304,472.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,331,757.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,331,757.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 717,426.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,754,385.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,796.70 | |
| 财务费用(元) | 2,836,667.10 | |
| 投资损失(元) | 193,713.73 | |
| 递延所得税(元) | -472,644.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,138,480.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,611,125.25 | |
| 存货的减少(元) | 1,890,044.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,048,619.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,344,194.80 | |
| 其他(元) | -13,907,086.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,703,529.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,270,256.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,433,272.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 成远矿业_2023年年报资产负债表 | 成远矿业_2023年年报利润表 |