成远矿业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,397,220.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,628,128.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,339,693.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,365,042.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,290,268.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,865,192.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,708,427.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,270,685.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,134,574.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -769,532.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,051,434.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,051,434.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,984,434.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,285,714.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,365,323.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,651,037.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,951,037.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,705,004.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,569,228.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,864,224.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 503,194.84 | |
| 资产减值准备(元) | 988,548.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,569,170.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,569,170.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,688.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,650.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,409.15 | |
| 财务费用(元) | 1,644,139.65 | |
| 存货的减少(元) | 2,554,665.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,630,943.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,684,081.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,864,224.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,569,228.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,705,004.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成远矿业_2022年中报资产负债表 | 成远矿业_2022年中报利润表 |