德瑞股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,576,923.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,655,728.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,232,651.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,134,426.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,689,357.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 965,630.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,326,694.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,116,108.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,883,456.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,470.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,470.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,470.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,777,561.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,377,561.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,507,531.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,818,298.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,263,058.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,588,888.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,788,672.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,694,745.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,820.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,032,565.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,567,065.94 | |
| 资产减值准备(元) | 1,149,408.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,430,955.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,430,955.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,775.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,375.00 | |
| 财务费用(元) | 2,031,349.40 | |
| 投资损失(元) | 160,827.24 | |
| 递延所得税(元) | -332,053.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,053.82 | |
| 存货的减少(元) | 615,591.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,645,654.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,751,903.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,032,565.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,820.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,694,745.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德瑞股份_2024年中报资产负债表 | 德瑞股份_2024年中报利润表 |