德瑞股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,479,248.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,820,517.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,299,766.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,778,657.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,250,700.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,988,807.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,444,195.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,462,360.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,162,594.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,143,371.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,143,371.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,143,371.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,366,740.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,066,740.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,118,685.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,098,240.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,809,492.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,026,418.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,040,322.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,265,644.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,603,464.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,820.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,707,996.00 | |
| 资产减值准备(元) | 150,369.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,772,092.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,772,092.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 602,116.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 224,750.05 | |
| 财务费用(元) | 3,701,399.26 | |
| 投资损失(元) | 366,419.59 | |
| 递延所得税(元) | 70,025.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,025.05 | |
| 存货的减少(元) | -9,770,418.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,274,912.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,296,439.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,820.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,603,464.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,265,644.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德瑞股份_2023年年报资产负债表 | 德瑞股份_2023年年报利润表 |