德瑞股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,707,420.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,312.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,836,732.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,172,799.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,350,784.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,028,374.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,201,216.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,753,175.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,557.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,205,209.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,205,209.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,205,209.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,548,978.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,718,880.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,267,859.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,732,140.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,610,489.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,237.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,956,726.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,146,258.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 919,843.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 919,843.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,744.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,666.65 | |
| 财务费用(元) | 1,598,033.87 | |
| 递延所得税(元) | 5,028.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,028.40 | |
| 存货的减少(元) | -13,134,926.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,709,700.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,384,658.30 | |
| 其他(元) | -9,461,605.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,956,726.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 346,237.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,610,489.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德瑞股份_2022年中报资产负债表 | 德瑞股份_2022年中报利润表 |