森创服装_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,144,502.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,005,176.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,094,526.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,244,205.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,837,423.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,962,021.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,618,787.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,788,724.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,206,956.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,962,750.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,734,231.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,608.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,760,840.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,064,478.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,238,883.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,303,362.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,542,522.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,450,044.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,993,830.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,443,874.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,261,559.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,693,545.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,952,046.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,907,151.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,463,277.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,547,588.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,516,139.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,643,640.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,127,500.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,179,810.17 | |
| 资产减值准备(元) | 2,932,277.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,115,008.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,115,008.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 612,176.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 167,494.68 | |
| 财务费用(元) | -2,372,496.18 | |
| 投资损失(元) | 6,540.70 | |
| 递延所得税(元) | -709,205.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -491,505.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -217,699.87 | |
| 存货的减少(元) | -55,977,634.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,479,289.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,326,841.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,127,500.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,643,640.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,516,139.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森创服装_2024年中报资产负债表 | 森创服装_2024年中报利润表 |