康软科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,654,456.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,912.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,950,462.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,725,830.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,026,366.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,215,620.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,806.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,778,176.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,251,970.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,526,139.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,952,594.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,952,594.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,901,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,572.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,043,492.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,909,101.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -617,038.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,457,353.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,840,315.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 397,168.31 | |
| 资产减值准备(元) | 33,554.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,223.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,223.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 752.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,324.10 | |
| 财务费用(元) | 141,572.46 | |
| 递延所得税(元) | -150,215.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,730.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,485.25 | |
| 存货的减少(元) | -2,407,170.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,629,696.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,853,608.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,840,315.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,457,353.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -617,038.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康软科技_2024年中报资产负债表 | 康软科技_2024年中报利润表 |