康软科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,047,405.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 413,064.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,386,440.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,846,910.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,621,427.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,497,257.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 793,038.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,044,086.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,955,809.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,108,898.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282,184.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,282,184.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,126.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,224,126.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,058.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,619,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,619,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,671,122.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,662.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,805,784.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,186,284.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,237,125.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,103,173.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,866,048.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,082,284.53 | |
| 资产减值准备(元) | 30,731.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,323.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,323.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,120.66 | |
| 财务费用(元) | 134,662.40 | |
| 投资损失(元) | -282,184.62 | |
| 递延所得税(元) | -47,628.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,628.60 | |
| 存货的减少(元) | -4,669,428.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,779,657.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,962,801.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,866,048.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,103,173.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,237,125.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康软科技_2022年年报资产负债表 | 康软科技_2022年年报利润表 |